תמונה פיננסית ברורה בלחיצת כפתור
התוכנה לניהול תזרים מזומנים של ®BGY מאפשרת לבעלי עסקים, מנהלים ומנהלי חשבונות לרכז במקום אחד את התקבולים, התשלומים וההתחייבויות הצפויות, לראות מה צפוי לקרות בחשבון בתקופה הקרובה ולזהות מראש מצבים שעלולים ליצור מחסור בנזילות. המערכת כוללת עדכון יומי פשוט, התאמה מול הבנק, זיהוי שפל נזילות, בדיקת תרחישים, מעקב אחר מע"מ וגבייה והפקת דוחות, כדי לספק תמונה פיננסית ברורה ועדכנית לקבלת החלטות.
במקום להסתמך על גיליונות אקסל מורכבים וחישובים ידניים, ניתן לעדכן את הפעילות השוטפת ולראות כיצד כל תקבול, תשלום או שינוי צפוי משפיע על התחזית קדימה. כך בניית תזרים מזומנים וניהולו הופכים לתהליך מסודר ונגיש יותר כחלק משגרת העבודה של העסק.
ניהול תזרים מזומנים בשגרה היומית
כדי לשמור על תחזית מדויקת ועדכנית, חשוב שהנתונים במערכת ישקפו את מה שקורה בפועל בעסק. מנגנון "סגירת יום" של ®BGY מאפשר לעבור במהירות על התנועות שהיו צפויות, לאשר אותן, לעדכן סכומים או מועדים ולבצע התאמה מול יתרת הבנק.
כך ניתן לשמור על תחזית עדכנית מבלי להפוך את העבודה היומית למשימה מורכבת. תוכנת תזרים שמאפשרת לבצע את הפעולות האלו כחלק משגרה קצרה וקבועה מקלה על המעקב ומצמצמת פערים בין התחזית לבין מצב החשבון בפועל.
לזהות בעיות לפני שהן מתרחשות
אחד האתגרים המרכזיים בניהול תזרים מזומנים לעסק הוא לזהות בזמן נקודות שבהן ההוצאות הצפויות גבוהות מהתקבולים. הדשבורד של ®BGY מציג את שפל הנזילות הצפוי, כלומר היתרה הנמוכה ביותר שאליה צפוי להגיע החשבון בתקופה הקרובה.
באמצעות התראות ברורות ניתן לזהות מראש סיכון למחסור בנזילות או לכניסה לאוברדרפט ולפעול מבעוד מועד מול לקוחות, ספקים או הבנק.
בנוסף, מנוע התובנות מנתח את הנתונים ומסייע לזהות חריגות בהכנסות ובהוצאות, עיכובים חוזרים בגבייה וריכוזי תשלומים שעשויים לדרוש תשומת לב.
זיהוי שפל
איתור מוקדם של חוסר בנזילות למניעת חריגות ואוברדרפט בבנק.
הפקת דוחות
ייצוא נתונים מרוכזים ל-PDF ול-Excel להצגה לבנקים ולשותפים.
ניהול גבייה
מעקב אחר חובות פתוחים וחישוב צפי הכנסות מותאם סיכון.
תרחישי מה-אם
סימולציית החלטות עסקיות ובדיקת השפעתן על התזרים העתידי.
ניהול גבייה
מעקב אחר חובות פתוחים וחישוב צפי הכנסות מותאם סיכון.
אנחנו מתחייבים ומחויבים להצלחה שלכם!
רוצה להצטרף לבעלי עסקים שמכניסים הרבה יותר כסף?
מלאו את הפרטים בטופס ונחזור אליכם בקרוב!
התכונות שהופכות את התזרים לכלי אסטרטגי
תוכנה מתקדמת לניהול תזרים מזומנים אינה מסתפקת במעקב סטאטי אחר הכנסות והוצאות, אלא מעניקה לכם שליטה מלאה בנזילות העסק. היא מאפשרת לנטר סיכונים מראש, לשקף את התמונה הפיננסית המלאה ולהוביל את העסק בביטחון.
בחינת תרחישים והחלטות
תוכנה לניהול תזרים מזומנים צריכה לאפשר לא רק לראות את המצב הקיים, אלא להבין כיצד החלטות עתידיות משפיעות עליו. מודול "מה-אם" מאפשר ליצור תרחישים ולבדוק את השפעתם על היתרה ושפל הנזילות, כמו גיוס עובד, עיכוב תשלום מלקוח או שינוי במכירות, מבלי לשנות את הנתונים האמיתיים של העסק.
ניהול גבייה, מע"מ ותנועות
דוח תזרים מזומנים מדויק מביא בחשבון מרכיבים שמשפיעים על הנזילות בשגרה. התוכנה כוללת מעקב אחר חבות מע"מ צפויה, ניהול חובות פתוחים וצפי גבייה מותאם סיכון לפי גיל החוב. בנוסף, ניתן להזין תנועות חד-פעמיות או חוזרות ולהתאים אותן לשינויים בפעילות העסק.
דוחות ניהוליים ושקפות פיננסית
בעת הצורך ניתן להפיק דוח מקצועי בפורמט PDF או Excel ולהציג תמונה פיננסית מסודרת לבנק, לרואה החשבון, לשותפים או למשקיעים. המערכת מרכזת את כל הנתונים במקום אחד, מאפשרת להבין מה צפוי בהמשך ולקבל החלטות מבוססות מידע.
מערכת תזרים מזומנים שמרכזת את כל הנתונים במקום אחד משנה את חוקי המשחק. היא מאפשרת להחליף את תחושות הבטן וההערכות במידע עדכני, לחזות סיכונים מראש, ולנווט את העסק בביטחון מלא אל עבר צמיחה. הגיע הזמן לעבור לשליטה פיננסית אסטרטגית .
רוצים לראות את המערכת בפעולה? תאמו איתנו הדגמה קצרה ללא התחייבות.
שאלות נפוצות
המערכת מתאימה לבעלי עסקים, חברות, מנהלים ומנהלי חשבונות שרוצים לקבל תמונה ברורה של התקבולים, התשלומים והיתרה הצפויה ולנהל את הפעילות הפיננסית ממקום אחד.
המערכת מציגה את התנועות הצפויות ומאפשרת לעדכן בכל יום מה התרחש בפועל. ניתן לאשר תקבולים ותשלומים, לשנות סכומים או מועדים ולהשוות את הנתונים ליתרת הבנק, כך שהתחזית נשארת מעודכנת לאורך זמן.
כן. ניתן לראות את היתרה הצפויה בתקופה הקרובה, לזהות שפל נזילות ולהבין מראש האם צפויות נקודות שבהן העסק עלול להתמודד עם מחסור בנזילות.
המודול מאפשר לבדוק תרחישים מבלי לשנות את הנתונים הקיימים. ניתן לבחון לדוגמה עיכוב בתשלום מצד לקוח, גיוס עובד חדש, שינוי בהוצאות או עלייה במכירות ולראות מיד כיצד כל תרחיש משפיע על התחזית.
כן. המערכת מאפשרת להביא בחשבון חבות מע"מ צפויה, לנהל חובות פתוחים ולבנות צפי גבייה שמתחשב בגיל החוב ובסיכויי הגבייה.
כן. ניתן להפיק דוחות בפורמט PDF או Excel ולהשתמש בהם לצרכים פנימיים או להצגת הנתונים בפני בנקים, רואי חשבון, שותפים ומשקיעים.
לקוחות ממליצים
Moshe Moshkovitz
אנשים מקצוענים, רבי ניסיון, קשרים מעולים בכל הקשור למימון וניהול. החברה מומלצת בחום.
Eyal Ariel
צוות של מקצוענים, אמינים, אנשים טובים שמלווים אותך למצויינות. ממליץ בחום.
שירותים נוספים
ייעוץ וליווי פיננסי
ייעוץ פיננסי וניהול כספים חיצוני שנועד להחזיר לכם את השליטה במספרים, לייעל את ההוצאות ולהגדיל את שורת הרווח באמצעות ניהול תזרים ובקרה תקציבית חכמה.
יעוץ עסקי
שירותי ייעוץ עסקי המעניקים לכם כלים לניהול נכון ולפיתוח העסק. באמצעות בניית אסטרטגיה ברורה וייעול תהליכים שוטפים, אנו עוזרים לכם לשפר ביצועים ולהגדיל את שורת הרווח.